工信部近日公布了2014年十五大行业首批淘汰落后和过剩产能企业名单，其中水泥行业以381家企业居首，造纸和铁合金分列二三位。工信部要求列入公告名单内企业的生产线(设备)在2014年年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移。

　　公告显示，炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜(含再生铜)冶炼、铅(含再生铅)冶炼、水泥(熟料及磨机)、平板玻璃、造纸、制革、印染、化纤、铅蓄电池(极板及组装)等十五大工业行业进入淘汰落后和过剩产能企业名单。

　　通过梳理发现，其中与我们钢铁行业直接相关的炼铁、炼钢行业中，涉及炼铁企业44家、炼钢企业30家，共需要淘汰炼铁、炼钢产能4800.4万吨。其中，作为钢铁生产源头的炼铁产能涉及77座高炉、6座烧结机共2544.9万吨，其中涉及到的炼铁产能淘汰目标接近过去两年淘汰目标总和的2倍，力度之大可谓空前，对钢铁行业的影响想必也是立竿见影。

　　不过在名单公布之后我们清楚的发现，钢铁行业在过去几天当中无论是现货市场还是期货市场，都未出现因此消息而出现反弹的趋势，反而是连续几天都呈下降态势。难道落后产能淘汰的力度还不足以激起钢铁行业的热情？还是当前钢铁行业对这个话题已经变得不那么敏感？下面笔者将试从几个方面进行简单分析，希望可以找到一点答案：

　　一、从落后产能淘汰名单公布后钢材市场的反应来看，在近年期现两市都同样出现了弱势向下的态势。见表1，近年来落后产能淘汰名单公布后三个工作日期现两市变化。其中2012年在7月9日第一批名单公布后期现两市连续下滑了近两个月之久，直至9月中旬才因国内万亿基建项目的审批而大幅反弹，并在随后美联储QE3的刺激下进一步回升；而2013年则在名单公布之后大约不到一周的时间便出现明显回升，但反弹时间持续大概一个月左右便重回弱势；今年来看，名单公布后的两个工作日，期现两市继续保持低迷态势，但后期发展仍待观察。由此可见，落后产能名单的公布实际上对市场的刺激仍称不上积极有效。

　　二、既然是淘汰产能，那么一定是在现有炼铁产能基础上进行削减。但通过我们的调查发现，虽然近年钢铁产能淘汰工作一直在不断进行，但国内炼铁产能实质上却有增无减，依然有着更多更大型的设备建成投产。以过去两年为例，据不完全统计数据表明，每年全年国内新投产的高炉都不低于10座，设计能力也都在1600万吨以上。如此巨大的产能投建，也大大抵消了淘汰能力所带来的正面影响。

　　三、从近三年淘汰产能的规模来看，高炉容积从2012年最高的420m³提高到了2014年的530m³，设备能力也从2012年最小的5万吨/年提升到了今年最大的300万吨/年。可以看出，国家在产能淘汰标准上是逐年提高，对于一些老旧设备也是毫不手软，其表现出的决心和勇气确实体现了积极的一面。不过仔细观察详细名单后我们可以看出，近三年落后产能淘汰最多的依然是一些容积在200-400m³之间的高炉，设计能力也主要集中在50-100万吨/年之间。而这些规模的炼铁装置，早在2010年工信部出的产品目录当中，就已经明确要在2011年完全淘汰，可见其在执行环节的工作仍需大力加强。再加上目前有很多钢厂出于经济、环保等方面考虑，已经自主闲置容积小、技术水平低及高附加成本等设备。如河南地区某中板厂，其厂内一座450m³高炉早已停产两年有余，恐怕是不用政府施压，其自己就会主动将这部分产能削减。那么对于工信部确立的炼铁产能淘汰范围，是否还有重新商榷的余地呢？

　　四、从业内人士反馈的情况来看，今年公布的名单当中有些装置早已被生产企业自主淘汰。如名单中河北武安地区某厂的2座高炉，其早被企业自己淘汰完毕，如今却出现在名单之中，恐怕是让熟悉情况的人怀疑这份名单的严谨与否。因此，在名单的制订过程当中，政府相关部门的实际考察调研有可行必要。

　　五、当前的市场供需失衡问题依然难以解决，从2014年7月22日钢铁工业协会公布的数据来看，7月上旬国内重点企业粗钢日产量181.44万吨，增量3.63万吨，旬环比上涨2%。巨大的产量依然是国内钢铁供应面挥之不去的梦魇。此外，虽然二季度国内GDP增速超预期的达到了7.5%，但关乎钢铁行业需求的房地产投资、机械制造及其他相关行业都出现增速下降的态势，仅有基建投资等很少几个行业表现差强人意，因此需求增速减缓的硬伤使得钢铁行业在遇到并不强劲的利好刺激下并不能快速做出反应。

　　六、从行业人员的心态来看，目前资金面的紧张使得大多数利空出现时都更加让人悲观；而大多数利好出现时则让人不断观望，直至更多更大的利好出现时才会做出积极的反应。如此一来，在近期整个行业面处于多空略显平衡的情况下，杯水车薪式的产能削减并不能让为行情的反弹甚至反转提供有力的支撑。

　　综合来看，此次工信部落后产能的削减力度虽然较以往增强，但对行业的影响来看依然不够，在国内整个钢铁产业整合升级过程中，我们不仅仅需要一份或者几份名单就能达到预期的效果，更多的还要我们全行业认知水平以及执行力度的提升才能实现。也只有如此，大国经济下的钢铁工业调整才能实现新的起航！